Еврооблигации участия в займе (Loan Participation Notes), выпущенные «РЖД Капитал П.Л.С.» (RZD Capital P.L.C.) с целью финансирования займов акционерному обществу «Российские железные дороги» («РЖД» или «мы») (далее – «Еврооблигации»).

Как было отмечено в ранее опубликованных меморандумах для инвесторов, санкции и регуляторные ограничения, введенные иностранными органами власти, и связанные с ними действия иностранных финансовых институтов препятствуют выполнению РЖД платежных обязательств в соответствии с условиями выпусков Еврооблигаций и платежным механизмом, предусмотренным соответствующими договорами, нарушая, таким образом, законные права держателей Еврооблигаций.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» от 5 июля 2022 года № 430 («Указ»), РЖД в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с еврооблигациями, необходимо осуществлять исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем передачи денежных средств в НКО АО Национальный Расчетный Депозитарий (НРД) в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (Решение Совета директоров Банка России от 8 июля 2022 года «О порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций», далее «Порядок»).

В соответствии с положениями Указа, ОАО «РЖД» направляет в адрес Национального Расчетного Депозитария (НРД) запросы на проведение идентификации держателей Еврооблигаций, права на которые учитываются на счетах депо НРД и российских депозитариев. На основании полученной от НРД информации РЖД осуществило перечисление соответствующих сумм купонного дохода и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям, выпущенным RZD Capital PLC в 2012 году, с процентной ставкой 5,7% и сроком погашения в 2022 году (ISIN: XS0764220017). Выплата держателям Еврооблигаций должна быть осуществлена со стороны НРД 18 августа 2022 года.

В настоящий момент РЖД планирует в аналогичном порядке производить дальнейшие выплаты держателям Еврооблигаций, чьи права учитываются в российских депозитариях, в том числе ранее приостановленные выплаты, срок оплаты которых наступил в апреле-июне 2022 года («приостановленные выплаты»), а также выплаты, срок оплаты которых наступит в будущем («будущие выплаты»).

Выплаты являются надлежащим исполнением РЖД обязательств, связанных с Еврооблигациями.

Платежи со стороны РЖД будут осуществляться в соответствии с Порядком в адрес НРД для последующего осуществления каскадных выплат в адрес держателей – депонентов НРД и перечисления в адрес прочих российских депозитариев, предоставивших НРД информацию о держателях Еврооблигаций.

Выплаты держателям Еврооблигаций будут осуществляться в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на фактическую дату платежа, согласно разъяснению Банка России №6-ОР от 20 мая 2022 г., тем держателям Еврооблигаций, кто являлся (по приостановленным выплатам) или будет являться (по будущим выплатам) таковыми на соответствующую дату выплаты держателям, установленную документацией по Еврооблигациям.

РЖД не несет ответственности за актуальность и корректность предоставленной НРД информации о держателях Еврооблигаций. Обязательства РЖД считаются исполненными после перечисления денежных средств в адрес НРД.

РЖД остается ответственным и надежным заемщиком и продолжает взаимодействовать с доверительными управляющими и регулирующими органами для дальнейшего обслуживания всех своих финансовых обязательств. Выполнение наших платежных обязательств по Еврооблигациям остается приоритетом для РЖД, и мы используем все доступные нам возможности, чтобы обеспечить получение держателями Еврооблигаций причитающихся им выплат как можно скорее.

Мы продолжим информировать держателей Еврооблигаций о дальнейших изменениях, связанных с выплатами по Еврооблигациям на сайте компании.

Дата: 18 августа 2022 г.